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今年以来，A股市场震荡回升，结构性行情持续展开，机构也加快了研究步伐。 数据显示，截至4月底，今年以来累计私募调研次数已超过2.5万次，覆盖上市公司数千家，200余次私募调研金额突破百亿。 从研究方向来看，业绩超预期个股备受关注。
业内人士表示，随着TMT板块第一波炒作接近尾声，后续投资热点有望扩散，大消费、新能源、国企等板块值得关注。
无论是在研究还是在研究的路上
“今年的市场格局不断演变，基金经理和研究人员忙于研究，每天在案头工作的员工不到5人，基本都是中后台人员。” 一位上海百亿私募专业人士表示。
私募排行网数据显示，截至4月底，今年共有2624家私募机构进行调研，累计调研25730家，覆盖上市公司1151家，意味着约10家上市公司平均每天接受私募机构调查。
具体来说，百亿私募是主要研究力量。 数据显示，今年上市公司调查频率最高的10家私募股权公司中，有9家资产管理规模超过100亿元。 调查最多的是淡水泉，共进行了 345 次调查。 紧随其后的是趣实资产、和谐汇易、高谊资产、锡泰投资、聚铭投资、盈峰资本、磐景投资、建顺投资、敦和资产，调研频次均超过200次。
“今年以来，市场热点快速轮换，消费、医药、国企、人工智能等板块轮番上扬。在此背景下，一季报披露期是寻找机遇的关键窗口。” “接下来的投资方向。在探索机会的同时，也在验证目标基本面的实现。” 某私募股权公司创始人透露。
业绩超预期备受关注
从研究方向来看，超预期目标的业绩受到了私募的关注。
数据显示，截至4月底，今年以来私募调研频率最高的3家上市公司分别为科德数控、普源精密电子和高测，一季度业绩超预期。
科德数控是高端机床龙头股。 一季度实现营业收入0.85亿元，同比增长40.36%； 归属于母公司的净利润为0.27亿元，同比增长257.09%。 濮院精电是中国电子测量仪器的龙头企业。 一季度营业收入1.57亿元，同比增长34%； 归属于母公司的净利润为0.23亿元，同比增长441%。 光伏加工设备企业高策一季度实现营业收入12.6亿元，同比增长126%； 归属于母公司净利润3.3亿元，同比增长245%。
星石投资副总经理方雷认为，此前题材投资一直处于高人气状态，未来热门板块能否保持强势，受股市情绪、市场预期、是否存在等因素影响。利好消息不断，估值的快速提升或意味着板块风险和波动性将加大。 随着年报和一季报的披露，下一阶段的市场驱动力有望逐步转化为业绩因素。 因此，业绩确定性高、业绩弹性大、预期超预期的板块或将成为新的市场主线。
市场热点有望蔓延
4月以来，随着上市公司业绩陆续披露，人工智能板块波动加剧，尤其是业绩不佳标的大幅回调。
数据显示，4月最后一周（4月21日至4月28日），概念指数跌幅超过5%。
私募排行网财富研究部副总监刘友华认为，近期公布的经济数据证实经济处于持续复苏状态，后续行情有望延续上行趋势冲击。 从具体投资机会来看，随着业绩逐渐明朗，TMT板块第一波炒作基本告一段落，市场资金大概率回归基本面，热点机会有望向领域蔓延比如医药和消费。
中瑞合银研究总监杨子义分析，在经济复苏、估值合理、流动性相对宽松的背景下，市场或将提供更好的结构性机会。 一方面，结构性机会来自受益于经济复苏的行业。 ，如消费、电脑、房地产等，另一方面来自于对成长型行业估值的消化。
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