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基金年报众生相:700只基金2016年亏损超500亿元

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2017-10-15 19:41:05 

  和讯基金消息 截至3月28日,已发布年报的近700只基金在2016全年亏损合计超500亿元。截至目前,2016年里净利润出现下滑的基金公司并不在少数。

  由于去年股市持续震荡,且第四季度股债双杀,目前披露的基金中,权益型和债券型基金业绩尽墨。部分基金去年申赎状况也随着年报发布而浮出水面,已披露年报的基金中近六成份额缩水,其中两成份额遭“腰斩”。

  债券基金整体亏损,纯债基金也未能摆脱亏损厄运。同花顺(300033,股吧)iFinD数据显示,已披露的208只债券型基金中有96只亏损,累计亏损7.85亿元,博时悦楚纯债债券、长信利丰债券(519989,基金吧)、大成强化收益定期开放债券等5只基金亏损额在1亿元以上。

  1】富国基金(博客,微博)亏损290.1亿元引发强烈质疑

  通过梳理已经发布的基金公司年报,公募产品全年累计亏损506亿元,其中富国基金亏损290.1亿元,亏损占比过半。

  对于富国基金面临的问题,有业内人士指出因为富国是全市场权益类资产排名第一的基金公司,股灾期间,规模越大,绝对值下跌越多。

  与此同时,受去年一季度股市连续熔断和四季度股债两市双杀影响,分级基金整体巨亏。分级基金“大户”仅富国基金发布年报,旗下4只分级基金亏损超10亿元。

  数据显示,富国中证军工指数分级、富国中证国有企业改革指数分级、富国创业板指数分级、国泰国证医药卫生行业指数分级、富国中证移动互联网指数分级分别 亏损77.34亿元、29.62亿元、23.17亿元、12.95亿元、11.17亿元,富国旗下基金独占四席,已发布年报的基金中,富国中证军工指数分 级亏损最多。其余6只富国旗下分级基金中,除富国汇利债券外,收益全部为负。

  纵观2016年全年,由于去年年初股市连续熔断,导致部分分级基金一季度巨亏。富国中证军工指数分级去年一季度亏损64.53亿元,占全年亏损额的83.43%;富国创业板指数分级第一季度亏损12.06亿元,占全年亏损额的40.72%。

  此外,去年四季度股市动荡,股债双杀,多数偏股基金和债基基金业绩再度急转直下。其中富国创业板指数分级第四季度亏损9.84亿元,占全年亏损额的 33.22%;富国中证移动互联网指数分级第四季度亏损4.50亿元,占全年亏损额的40.29%。其余多只已发布年报的分级基金与上述基金类似,亏损多 集中在去年一季度和四季度,二、三季度表现尚可,多只基金二季度都有盈利。

  富国基金旗下债券基金去年表现尚可。富国汇利回报分级债券、富国天锋、富国天盈、富国天丰分别盈利5973万元、1333万元、979万元、552万元,总计盈利近0.9亿元,上述4只基金也是富国2016年度仅存的盈利“硕果”。

  2】华夏、易方达基金营业收入超过40亿元

  从目前已经披露的十多家基金公司2016年业绩数据来看,华夏基金、易方达基金的营业收入超过40亿元,这两家基金公司的净利润都超过了10亿元。

  而在这十几家基金公司中,创金合信的净利润增速最高。在2016年创金合信实现净利润3219万元,同比增长幅度高达188%。财通基金去年的净利润增速也不错,财通基金2016年净利润达到5.4亿元,增速也超过了60%。

  从招商证券(600999,股吧)的年报里显示出,博时基金去年的营业收入和净利润分别为24亿元、7亿元,其中净利润同比增长了16.7%。从总资产项目来看,博时基金在去年末的总资产额超过了40亿元,与2015年相比也有提高。

  2016年末,博时基金资产管理规模为6134亿元,同比增长54.18%。其中公募基金资产管理规模3760亿元,同比增长83.08%,行业排名由第12名提升至第7名。

  出现在招商证券年报里的另一家基金是招商基金,从业绩表现上来看,招商基金去年的成绩也算不错。2016年招商基金实现营业收入23.24亿元,实现净利润6.28亿元,净利润水平较之2015年同比增长14.7%。

  2016年末,招商基金资产管理规模为4440亿元,其中公募基金资产管理规模为3455亿元。

  3】国金国鑫的持股风格较为偏向大盘蓝筹

  目前已公布年报的基金中,除量化类基金外,这些业绩优秀,被业内视为长跑健将的基金持仓分为两派:小部分以大盘蓝筹为主,大部分仍重点持有成长股,尤其是消费升级领域的成长股。

  根据WIND数据,长信量化先锋、国金国鑫灵活配置和华安逆向策略是2014年以来,截止3月28日收益率最高的3只基金。从年报来看,这3只基金持仓有明显的风格差异。

  长信量化先锋截止去年四季度末的股票仓位为84.05%,持仓中62.88%归属于制造业。由于采用量化模型进行投资,该基金累计持有了154只个股,延续一贯分散持股的风格,前20大重仓股占净值的比例均在0.79%-0.9%之间。

  其基金经理左金保认为,2017年美联储继续加息预期强烈,加之我国央行全面上调中期利率,货币政策收紧态势更为明显,在未有显著利好情绪或增量资金进入股市的情况下,大概率会延续震荡走势。

  国金国鑫的持股风格则较为偏向大盘蓝筹。年报显示,去年四季度末,该基金股票仓位仅有65.35%,处于同类基金中游水平,前三大重仓行业为制造业、建筑业、水利环境和公共设施管理业,净值占比分别为27.64%、18.41%和7.61%。

  前十大重仓股包括遂道股份、中国石化(600028,股吧)、中国铁建(601186,股吧)、碧水源(300070,股吧)、康得新(002450,股吧)、信立泰(002294,股吧)、华东医药(000963,股吧)、四川路桥(600039,股吧)、中联重科(000157,股吧)、中国化学(601117,股吧),更偏向于大盘蓝筹风格。从全年股票买入和卖出总额来看,该基金换手率保持在较高的水平。

  从基金经理观点来看,该基金未来仍将关注蓝筹板块。其基金经理认为,2017年我国经济仍将保持相对稳定,A股市场将保持相对平稳,看好全球经济复苏支撑下的资源品,特别是油气领域,以及基建、国企改革、投资品行业。

  4】华安逆向策略2014年以来累计收益率排名第三

  华安逆向策略2014年以来的累计收益率在全市场排名第三。年报显示,去年四季度末股票仓位稍高,为84.24%,持仓重点集中在制造业,前十大重仓股包括新纶科技(002341,股吧)、长海股份(300196,股吧)、东睦股份(600114,股吧)、美亚柏科(300188,股吧)、华业资本(600240,股吧)、普洛药业(000739,股吧)、安徽水利(600502,股吧)、黑猫股份(002068,股吧)、北方国际(000065,股吧)、华斯股份(002494,股吧)。

  这10只个股累计占基金净值的比例约为49%,持股较国金国鑫更为集中,不过风格却较为偏向于成长股。全年来看,该基金基本上保持了中高仓位运行,同时也保持了更为积极的换手。

  基金经理称,未来将重点配置业绩稳定增长的消费股,TMT领域的人工智能、物联网、大数据和云计算,新材料,以及财政支持的投资领域,部分产能收缩、具有溢价能力的化工股。

  与华安逆向策略持仓风格较为相似,同样偏向于消费类成长股的是博时卓越,但其仓位水平更高,持股集中度也更高。年报显示,该基金去年末的资产规模为12.81亿元,仅持有16只个股,包括楚天高速(600035,股吧)、大亚圣象、中天能源、广东明珠(600382,股吧)、东方精工(002611,股吧)、九牧王(601566,股吧)等,前十大重仓股合计占比达到78%以上。不过,根据WIND数据,该基金持股周期较长,换手率较低,仅为237%左右。

  此外,国泰旗下国泰中小盘成长、国泰成长优选、国泰估值优势持股也偏向于消费类成长股。中国医药(600056,股吧)、中金环境、铁汉生态(300197,股吧)、长盈精密(300115,股吧)、欧菲光(002456,股吧)等个股,受到这3只基金青睐,其均保持了七成左右的仓位,且均保持了较积极的持仓换手。

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