财经新闻网消息：
今年上半年，在人工智能市场和中国特色估值体系的推动下，A股结构性行情持续上演。 许多股票翻倍，但也有一些股票表现不佳。 对于私募机构来说，这是对其投资能力的极限考验。
值得注意的是，在复杂多变的市场中，百亿美元的私募大亨但斌在上半年的业绩竞争中脱颖而出。 私募排行网站数据显示，以但斌为董事长的东方港湾拥有多只私募产品占据百亿私募排行前十席位。
但斌一直是备受关注的私募股权领军人物，也是价值投资的支持者之一。 去年，由于屡屡失败，其产品净值出现较大回撤，这也引发了市场的质疑。 今年以来，丹斌产品净值出现反转，可能与重仓特斯拉、布局多只人工智能股有关。
半年收益率接近80%
一方面是“AI+”板块在全球范围内快速蔓延，技术和应用领域不断迭代拓展。 另一边则是具有国企改革逻辑、低估值、高股息的中国特评相关资产。 上半年A股就是围绕着这两条主线展开的。 不断变换解读。
A股市场的极度分化，考验着私募基金管理人的投资能力。 走对路的机构赚大钱，走错路的机构业绩不佳。 在这样的环境下，以但斌为董事长的东方港湾旗下多款私募产品在上半年的竞争中脱颖而出，取得了骄人的业绩回报。
私募排行网数据显示，在百亿私募机构的产品中，丹彬旗下多款产品今年以来净值表现突出。 具体来看，东方港湾奇庭一号截至6月30日净值为1.7050，今年上半年收益率达到79.85%，业绩排名第一。 东方港蜗牛攀爬、东方港春风3号、东方港春风5号、东方港价值投资9号等私募产品今年上半年的回报率也比较乐观。 其中，东方港蜗牛爬升今年上半年实现70.12%的收益率，东方港春风三号、东方港春风五号、东方港价值等多只私募产品净值9号投资上半年增幅超40%。
但斌曾经是贵州茅台酒的忠实支持者，他对茅台酒一直推崇备至，让很多投资者印象深刻。 数据显示，贵州茅台前十大流通股东中经常出现丹彬的产品。 然而，在2022年动荡的市场环境下，但斌却因旗下多款产品净值缩水而受到质疑。 进入2023年，其产品业绩稳步回升，多款产品已经走出反弹走势，市场逐渐“复苏一轮”。
除了丹斌的产品外，魔方量化旗下的中证信息指数增强研究精选1号私募产品今年也取得了可观的回报。 私募排行网数据显示，截至6月30日，私募产品净值为1.2575，今年以来净值增长近40%。
还是因为重仓特斯拉和人工智能
但斌斌旗下部分私募产品的强劲反弹可能与其重仓特斯拉和人工智能相关股票有关。
从东方港旗亭一号的净值走势可以看出，其净值表现与特斯拉的走势图非常相似。 去年，私募大佬但斌多次做空，其产品净值出现较大回撤。 随后，丹斌加仓美股，特斯拉是他重要的加仓标的之一。 由于特斯拉去年四季度的持续大跌，东方港湾奇庭一号的身家也断崖式下跌。
今年以来，特斯拉在年初经历了一个多月的反弹，随后持续波动，直到4月底，才再次开始反弹。 7月3日，其股价上涨6.9%，创下阶段新高。 东方港湾七亭一号的净值也在年初强劲反弹，随后持续波动。 4月底后，再次开启强劲反弹走势。
从但斌的微博可以看出，他对特斯拉非常关注。 每当特斯拉有新进展，但斌都会在微博上转发。 7月4日，中国旅游协会周二发布的数据显示，特斯拉6月份在华销量为93,680辆，较去年同期的78,906辆增长18.72%，环比增长20.57%。 丹斌随后在微博上转发了这一消息。
除了特斯拉之外，但斌的微博也比较关注人工智能。 6月21日，丹斌转发文章《这对机器人意味着什么？》 此前，丹斌还转发了一篇文章，文章称“生成式AI将成为一个1.3万亿美元的市场”。
事实上，今年4月，网红私募巨头神农投资陈宇与东方港湾丹斌在社交媒体上就AI市场展开了激烈交锋，吸引了不少人围观。 陈宇认为，这次的AI市场是继2000年互联网梦之后的又一波时代浪潮，20年后将会诞生很多百倍、千倍的股票。 但斌说，“这波概念炒作，一旦被抓住，我不知道如何摆脱它！”
但随后，丹斌改变了对人工智能的看法，很快投资了相关股票。 近日，但斌在回复陈宇的微博时表示，“我们坚定看好人工智能。 我们的内在和外在都在绽放。 我在美国投资人工智能股票，而其他基金经理则购买A股。”
事实上，从研报信息来看，但斌对A股人工智能板块相关个股的关注度并不低。 今年以来，东方港湾还考察了多只人工智能概念股，包括云从科技、歌灵神通、汤姆猫、华工科技、科大讯飞、天府通信等。
多家私募机构看好人工智能
在积累了上半年较大涨幅后，6月底以来，“AI+”板块调整，浪潮信息、昆仑万维、360等多只龙头股出现明显下跌。
不过私募机构仍持乐观态度，认为这是十年一遇的技术拐点。 千亿景林资产近日表示，今年上半年全球宏观的变化，以及几十年一遇的人工智能技术拐点，对资产管理人提出了更高的要求。
景林资产基金经理高云成在致投资者的信中提到，就像汽车取代马车、电脑取代算盘一样，人工智能的大规模应用将是下一个不可阻挡的科技发展趋势。 “随着大语言模型的发展和通用人工智能的商业化，制约智能机器人发展的障碍可能会在不久的将来得到解决。一旦理解自然语言、自由移动和执行自然语言解释的任务这三件事被解决，突破后，机器人将成为真正的具有认知、理解和完成能力的智能设备。”
高云成表示，人工智能（AI）将是未来十年最大的技术革命，智能世界将大不相同，景林资管必须参与其中。
事实上，不仅景林资产看好人工智能，知名私募基金经理吴岳峰也在最新月报中指出，本轮人工智能相关市场的调整将持续10-20个交易日几天，大概7月中下旬结束。 TMT市场本轮调整。
吴跃峰指出，目前整个AI市场的基本面没有发生实质性的变化，行业趋势/基本面趋势良好，所以这仍然是一个失败。
展望未来，吴跃峰透露，适度增加了AI服务器和行业垂直应用的仓位暴露，适度减少了大模型的仓位。 未来一段时间的市场解读往往是算力和应用配置在极端，中间大模型和数据的配置比例会适度减少。
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