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2月23日，上证指数连续第八天上涨，重回3000点大关！
收盘后，中国基金报记者采访了富国、博时、鹏华、长城、兴业、信达澳洲、诺安、银河、恒生前海、金鑫、一米等十余家基金公司解读市场情况。 。
基金公司指出，近期刺激股市持续强劲反弹的因素包括宏观经济数据回暖、国内逆周期政策力度加大、监管政策释放积极信号以及科技题材不断上升等。 随着宏观经济指标逐步复苏和一系列政策落地，多重利好因素正在发酵，我们将持续关注市场机会。
多重因素刺激A股持续反弹
上证指数收复3000点
今日A股整体延续上涨走势，上证指数连续八日上涨，收复3000点。 指数普遍上涨，小盘股表现优于大盘。 接受采访的众筹人士表示，今天市场的上涨是高低资金切换和多重事件因素共同作用的结果。
兴业基金认为，市场上涨的主要原因有两个。 一是高低资金切换，带动小盘股、科技股走强。 今日市场风格转换明显。 此前引领上涨的股息和市场止盈情绪已经升温。 资金“高转低走”，小盘股、科技股继续领涨大盘。 二是国内外科技领域事件持续催化。 国内，国务院国资委近日召开“人工智能赋能产业更新”央企人工智能专题推介会； 海外，全球领先的人工智能公司将于3月举办GTC 2024大会。 此外，昨晚美国AI相关股票的表现超出预期后继续上涨。
据银河基金分析，日内外资波动较大，带动指数反弹。 Wind数据显示，今日资金和交易因素是影响指数走势的主要因素。 今日盘中外资大幅波动，早盘净流出超50亿元。 但截至收盘，资金全部回流，带动指数反弹。 此外，股息和大盘基金“砍低”，而小盘和科技股领涨大盘。
行业板块方面，索拉概念股再度领涨，计算机设备、通信服务、文化传媒、互联网服务等板块领涨。 只有航空、机场、煤炭行业逆势下跌。
金鑫基金认为，近期AI持续火热。 一方面，由于国外Sora的重磅发布，AI应用的市场关注度再次大幅提升。 另一方面，全球领先的AI风向标英伟达发布了出人意料的财报，引发相应概念股大涨。 与此同时，国务院国资委召开“AI赋能产业复兴”央企人工智能专题推进会，将人工智能发展摆在重点布局的战略位置，进一步推动中央企业人工智能发展。提高了市场知名度。
节后首周市场继续上涨，开局良好。 上证指数再次收于3000点上方。 总体形势是“大市场搭台，小市场唱戏”。
信达澳洲亚洲基金认为，这主要得益于基本面的企稳和恢复以及各方面政策利好。 一方面，两年前降准的实施以及本周5年期LPR的意外下调，不仅缓解了资金流动性压力，也发出了提振居民住房消费和消费升级的强烈信号。促进房地产市场稳定发展。 金融支持实体经济力度持续加大，有利于演绎市场红利风格。
另一方面，春节期间海外视频模型/工具Sora的出现引人瞩目，也让各大厂商更加坚定、持续地投入在算力的堆叠和模型的拓展上。 AI产业的大趋势已经基本确立。 随着英伟达本周公布的业绩连续第三个季度超预期，AI算力的确定性增强，对TMT板块的带动作用有望持续。
鹏华基金主动股权团队表示，2024年以来，面对大幅波动的A股市场，加大中长期资金进入市场、增强市场内在稳定性成为重点。证券监管部门的一系列“组合拳”接踵而至。 推出。 同时，1月社会融资数据、春节消费数据等多组数据显示，经济运行基本面持续向好，股市信心持续提振。 在此背景下，A股表现强劲，上证指数实现八连正，创下三年半以来最长连续上涨纪录。
恒生前海基金认为，刺激股市持续强势反弹的因素有：宏观经济数据转暖，1月份国内制造业PMI和社会融资环比改善； 国内逆周期政策加码，央行下调5年期LPR 25BP至3.95%，创5年期LPR历史最大降幅； 春节消费超预期，旅游数据表现强劲，文化旅游温和复苏，但量增长好于价格变化； 监管政策释放积极信号，证监会换届经理节期间采取多项措施改善资本市场环境； 科技话题升温，全球领先AI公司在视频生成领域取得突破。 全球领先算力公司的业绩超出预期，对今年相对乐观。
博时基金指出，在海外AI龙头企业总市值飙升的催化下，如今AI产业链持续强化。 2月份央行超预期下调五年多LPR报价，有利于降低企业和居民利息支出，从而促进企业投资和居民消费意愿，助力经济持续复苏。 当前服务稳增长的政策基调没有改变，监管层维稳意图明确，市场情绪有所好转。 近两周日均交易额突破9000亿元，交易动能有所放大。
A股修复空间进一步打开
对于后市，一米基金股权投资部总监鲍丽华认为，目前市场估值已经处于历史低位，优质公司性价比突出，可以更加积极主动。 目前，经济略有好转，利率下行，市场估值处于历史低位。 即使市场关注宏观经济层面，也已经对过去市场的下跌做出了充分的反应。 从长远来看，预计接下来的“两会”将为宏观预期带来一定程度的恢复，而 GTC 2024发布会等事件能为市场带来新的热点。
银河基金表示，近期，无论是M1增速超预期，还是房地产白名单加速推进，预计将对市场预期产生积极催化作用。 从长远来看，要进一步打开A股修复空间，仍需解决的问题包括：国内短周期底部与长期灵活性不足的矛盾、政策预期的矛盾等。以及市场信心、海外高估值与高利率之间的矛盾。 矛盾的是，要实现这些，需要市场在分子和分母双方形成合力。 在此之前，市场可能仍以结构性为主。
恒生前海基金表示，展望后市，上证指数从八连阳3000点回升后可能面临一定的调整压力。 未来国内经济数据的复苏程度还需进一步跟踪。 总体而言，我们对市场中长期仍持乐观态度。
在风格选择上，平衡攻防两端的分配。 防守端，重点关注低估值、高股息的优质标的。 进攻端，超跌小盘股的流动性风险得到缓解。 建议继续探索成长性行业的长期竞争。 其背后的逻辑是，在当前国内产业结构升级和全球人工智能引领科技革命的趋势下，科技和高端制造领域将是中长期周期的机会，即使存在短期的机遇。期限波动。 中长期维度我们依然看好成长板块的上升趋势，目前的低估值带来了布局机会。
长城基金表示，随着旅游消费带动基本面企稳趋势，监管层提振资本市场的信号不断，加上持续宽松的货币政策环境，投资者信心得到提振。 同时，随着两会临近，稳增长政策预期不断加大。 短期来看，市场仍以结构性机会为主，重点关注受益于政策边际和人工智能突破的相关板块，以及具有较强防御属性的核心资产。 中长期来看，市场风险偏好中心预期稳步上升，建议继续关注前期超跌但具有向上产业周期的科技板块。
可继续关注科技、医药、央企等投资机会。
板块方面，兴业基金表示，当前市场仍处于风险偏好加大、资金流入的趋势，预计将延续上涨趋势。 板块方面，可继续关注科技、医药等基本面改善的领域，以及高股息的央企板块的投资机会。
富国基金表示，总体来看，在经济复苏预期和全球流动性拐点两大预期共同作用下，A股市场有望逐步走出底部区域。 在进一步验证拐点之前，可以采用“三角形”布局。 防御方面，配置高股息、低估值的分红策略，受益于基本面逐步恢复和预期变化； 进攻端，可以重点关注经济增长供给侧的改善和新一轮产业周期的崛起，布局波动性相对较高的TMT科技增长板块，尤其是华为相关板块； 中间层以稳定为主，布局为受益于市场悲观复苏的医药、消费，以及受益于经济复苏的顺周期行业。
鹏华股权投资三部表示，市场高位波动后，更加注重资产质量和确定性，景气轨迹和高成长资产稀缺，市场整体围绕分红、海外扩张、价值。 以美国为首的全球科技创新持续超预期，给A股带来相关AI测绘机遇，包括算力、相关应用、机器人等。实体经济面临产能过剩、经济增速下滑。 除了持有股息资产外，我们还可以寻找从超跌中恢复的机会以及双赢通吃的行业领先地位。 面对美国大选、贸易摩擦等出海压力，优先在海外建厂的产业链面临更大机遇。
诺亚基金表示，配置方面，建议从纯防守转向平衡模式。 央企低波动、高股息板块仍是大量增量资金仓位配置的首选。 如果在市场风险偏好上升的过程中出现调整，将是一个很好的市场机会。 在短期复苏过程中，顺周期板块重点关注受益于整体旅行意外增长的旅游酒店和航空公司。 增长部门专注于人工智能相关主题。 建议关注媒体板块寻找交易机会。
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