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境内
上周A股涨幅回升，上证指数重回3000点上方，各大股指全线上涨。 从市场风格来看，成长型占主导地位，小盘股弹性较强。 市场成交量和成交率有所回升。 上周，A股日均成交额8418.98亿元，较前一周增长9%。 上周北向资金流出步伐明显放缓，当周累计减少4.46亿元； 港股资金上周累计净流入69.13亿港元，连续第五周净流入。
海外
美国三季度经济增长快于预期，核心通胀数据符合预期，紧缩预期持续强化。 上周美国三大股指继续弱势。
全球主要股指
近一年市场交易额（亿元）
近三个月北向资金每日流向（亿元，人民币）
数据时间：2023年10月27日； 数据来源：Wind外贸信托
工业企业利润仍在改善，带动利润面继续恢复。 叠加中央发行万亿国债，财政力量超预期，释放政策积极信号。 与此同时，尽管美国经济依然强劲，但海外核心物价稳步回落，中美关系取得积极进展，海外金融压力有所缓解。 内外环境均出现复苏迹象，市场有望企稳回升。
流动性
上周央行公开市场共投放14.20亿元逆回购，本周将到期28.24亿元逆回购。 市场资金方面，上周北向资金先卖出后买入。 周四结束了连续八天的净流出。 当周累计净流出4.46亿元，已连续四周净卖出； 本周A股市场主力资金净流出。 买入388.93亿元，结束了此前连续三周的净卖出。 单周净买入规模创三个月来最大； 市场资金净流入最多的行业为汽车、电子、医药生物； 当周股票ETF市场净申购169.16亿元，结束了此前连续两周的净赎回； 上周杠杆基金波动性加大，整体活跃度小幅下降。 截至上周五，融资余额.5亿元，当周融资净销售额0.5亿元。
A股市场融资融券余额
数据时间：2023年10月27日； 数据来源：Wind外贸信托
经济复苏
企业利润保持高速增长，连续两个月实现两位数增长。 9月份，规模以上工业企业利润同比增长11.9%，上月为17.2%。 1-9月份，全国规模以上工业企业利润总额万元，同比下降9.0%，降幅比1-8月份收窄2.7个百分点。 从量、价、利润率看，量价齐升，利润率小幅下降。
当月工业企业利润与上年同期相比
数据时间：2023年10月27日； 数据来源：Wind外贸信托
海外因素
美国经济增长强劲，核心通胀符合预期。 2023年第三季度，美国实际GDP年化季度初值为4.9%（前值：2.1%），高于市场预期（4.2%）。 增速升至4.0%（前值：0.8%），拉动GDP增长2.7个百分点。 此外，9月核心PCE价格环比上涨0.2pct至0.3%，符合彭博社一致预测，同比录得3.68%，环比下降16bp，基本符合市场预期（3.7%）。
美国第三季度GDP超预期
数据时间：2023年10月26日； 数据来源：Wind外贸信托
复苏是后疫情时代国内经济和资本市场的主线，也一直是2023年的关键词。
市场经过前期明显的时空调整，目前已处于价值投资区间。 党和政府推动经济复苏的决心和各项举措以及居民可配置资产逐步向股权迁移是支撑中长期乐观的逻辑。 市场结构性状况仍将持续 通常情况下，市场整体仍按照长期慢牛路线图构建。
全球经济衰退和中美关系重塑带来的机遇与挑战并存，是决定市场表现的长期因素。 货币宽松和信贷宽松的边际节奏和强度，以及美联储加息的进展，是影响市场情绪的短期因素，而地缘政治紧张局势则导致国内经济复苏步伐与市场的冲突和偏差。预期放大了短期因素的影响。 上述因素的出现都会增加市场整体的波动性，短期的市场波动实际上会带来更好的布局机会。 让时间成为您在配置决策中最好的朋友。
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