华润元大基金2020年第3季度报告发布，资产规模下降

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2020-10-29 08:43:28

　　10月28日，资本邦获悉，随着市场三季度落下帷幕，近日公募基金2020年第3季度报告相继新鲜出炉，截至目前已有六千多只基金公布了2020年第3季度报告。如：汇添富基金、天弘基金、易方达基金、南方基金、博时基金等资产规模千亿以上的公募基金公司，今日相继进行了公布。市场上未进行公布的基金所生无几。

　　今日，华润元大基金发布旗下14只(份额合并统计)基金产品2020年第3季度报告，结合Choice数据显示，华润元大基金2020年3季度资产规模下降超一成，相比于2季度的131.75亿元，2020年3季度资产规模112.45亿元。

值得注意的是，从2013年成立以来，华润元大基金的总规模在2015年达到39.76亿元，此后的几年间一直在20——40亿之间徘徊，2018年之后公司规模还曾经下降，2019年随着货币基金和债券基金规模的提升总规模才有所上涨。规模起伏不断，2020年3季度又有所下降，四季度会如何有待观察。

　　公开资料显示，华润元大基金是一家两岸合资公司，截至目前公司股东持股比例如下：华润深国投信托有限公司持股51.00%，元大证券投资信托股份有限公司持股24.50%，华润金控投资有限公司持股24.50%。

　　2019年9月，证监会发布了《关于核准华润元大基金变更股权的批复》，其中公司第一大股东华润深国投信托有限公司和新股东华润金控投资有限公司向华润元大基金进行增资，公司注册资本由3亿元增至6亿元。股权变更后，公司第一大股东华润信托持股比例为51%;原第二大股东元大投信持股比例为24.5%;新股东华润金控投资有限公司同样持股比例为24.5%。

　　据天眼查数据显示，华润金控投资成立于2016年7月，为华润股份有限公司全资子公司。

　　截至目前，华润元大基金资产规模(全部)112.45亿元，排名100/155;资产规模(非货币)104.59亿元，排名95/155;旗下基金数16只，排名94/155;旗下基金经理7人，排名96/155。

　　旗下基金数16只，股票型基金2只，规模合计3.93亿元;混合型基金7只，规模合计14.18亿元;债券型基金5只，规模合计86.48亿元;货币型基金2只，规模合计7.85亿元。如下是华润元大基金分拆22只基金本季度的净值增长率、同期的业绩比较基准增长率，最新规模：

　　证券代码

　　证券名称

　　000835.OF

　　华润元大富时中国A50指数

　　17.9118

　　8.5100

　　3.0379

　　007632.OF

　　华润元大安鑫灵活配置混合C

　　14.1508

　　5.1700

　　2.1003

　　000273.OF

　　华润元大安鑫灵活配置混合A

　　14.1994

　　5.1700

　　0.1347

　　004892.OF

　　华润元大成长精选C

　　1.9684

　　4.9200

　　0.3479

　　004891.OF

　　华润元大成长精选A

　　2.0406

　　4.9200

　　0.5484

　　007827.OF

　　华润元大量化优选混合C

　　9.9059

　　3.9900

　　0.0605

　　000646.OF

　　华润元大量化优选混合A

　　10.1193

　　3.9900

　　2.5591

　　000325.OF

　　华润元大现金收益货币B

　　0.4270

　　0.3393

　　2.3361

　　000324.OF

　　华润元大现金收益货币A

　　0.3663

　　0.3393

　　0.3261

　　002884.OF

　　华润元大现金通货币B

　　0.4700

　　0.0882

　　3.9194

　　002883.OF

　　华润元大现金通货币A

　　0.4345

　　0.0882

　　1.2729

　　004977.OF

　　华润元大景泰混合C

　　-0.2633

　　-0.2300

　　0.0048

　　004976.OF

　　华润元大景泰混合A

　　-0.2160

　　-0.2300

　　0.0054

　　000522.OF

　　华润元大信息传媒科技混合

　　9.7966

　　-1.1700

　　6.0596

　　003723.OF

　　华润元大双鑫债券C

　　4.6220

　　-1.3100

　　0.0092

　　003680.OF

　　华润元大双鑫债券A

　　4.7155

　　-1.3100

　　0.0587

　　006471.OF

　　华润元大润鑫债券C

　　-0.2419

　　-1.4800

　　42.2321

　　004894.OF

　　华润元大润泽债券C

　　1.2404

　　-1.4800

　　0.0009

　　004893.OF

　　华润元大润泽债券A

　　-0.1591

　　-1.4800

　　0.4268

　　003418.OF

　　华润元大润鑫债券A

　　-0.2120

　　-1.4800

　　2.0709

　　001213.OF

　　华润元大稳健债券C

　　-0.1930

　　-1.4800

　　0.0497

　　001212.OF

　　华润元大稳健债券A

　　-0.7641

　　-1.4800

　　5.5415

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　头图来源：123RF

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