今日13只基金分红，华泰保兴吉年利分红比例7.6%

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2020-07-18 09:19:33

　　7月17日，资本邦获悉，以权益登记日来看，今日13只基金分红。

　　从单位分红来看，其中最“壕”的是中银瑞福浮动净值型C，单位分红为0.248，其次是中银瑞福浮动净值型A单位分红0.227，上述两只基金都为货币基金。华泰保兴吉年利单位分红0.15，兴业中高等级信用债单位分红0.029。

　　从分红比例来看，今日分红比例最高的是华泰保兴吉年利，分红比例7.608%;其次是兴业中高等级信用债，分红比例2.7831%。

　　名称

　　基金单位分红

　　基金分红比例(%)

　　基金基准日净值

　　基金基准日份额(亿份)

　　投资类型

　　管理公司

　　华泰保兴吉年利

　　0.1500

　　7.6080

　　1.9716

　　2.0330

　　偏股混合型基金

　　华泰保兴基金管理有限公司

　　兴业中高等级信用债

　　0.0290

　　2.7831

　　1.0420

　　76.3046

　　被动指数型债券基金

　　兴业基金管理有限公司

　　兴业添利

　　0.0236

　　2.2769

　　1.0365

　　84.0368

　　中长期纯债型基金

　　兴业基金管理有限公司

　　华商领先企业

　　0.0200

　　1.9533

　　1.0239

　　18.2140

　　偏股混合型基金

　　华商基金管理有限公司

　　方正富邦惠利纯债A

　　0.0200

　　1.9273

　　1.0377

　　1.9153

　　中长期纯债型基金

　　方正富邦基金管理有限公司

　　方正富邦惠利纯债C

　　0.0200

　　1.8988

　　1.0533

　　0.0072

　　中长期纯债型基金

　　方正富邦基金管理有限公司

　　博时新收益A

　　0.0209

　　1.8876

　　1.1072

　　2.3013

　　灵活配置型基金

　　博时基金管理有限公司

　　博时新收益C

　　0.0204

　　1.8467

　　1.1047

　　0.1313

　　灵活配置型基金

　　博时基金管理有限公司

　　华泰柏瑞季季红

　　0.0074

　　0.7063

　　1.0477

　　35.1837

　　混合债券型一级基金

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　中银瑞福浮动净值型C

　　0.2480

　　0.2474

　　100.2489

　　10.8745

　　货币市场型基金

　　中银基金管理有限公司

　　中银瑞福浮动净值型A

　　0.2270

　　0.2265

　　100.2277

　　0.0200

　　货币市场型基金

　　中银基金管理有限公司

　　淳厚稳鑫A

　　0.0007

　　0.0700

　　1.0007

　　10.0001

　　中长期纯债型基金

　　淳厚基金管理有限公司

　　淳厚稳鑫C

　　0.0005

　　0.0500

　　1.0005

　　0.0032

　　中长期纯债型基金

　　淳厚基金管理有限公司

　　数据来源：Wind(数据截至2020-7-17)

　　制图：资本邦

　　头图来源：图虫

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