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股指:指数震荡中枢有望上移
昨日,Wind All A下跌0.56%,成交额缩水至7400亿元。 指数水平继续总体回调,上周火爆的市场情绪明显降温。 中证1000指数跌0.78%,中证500指数跌0.73%,沪深300指数跌0.31%,上证50指数跌0.1%。 大小盘指数轮动,补涨补亏的现象依然存在。 板块方面,疲软的医疗生物板块连日大幅反弹拉升指数,而TMT板块成为回调主因。 综合来看,市场交易的核心逻辑仍然是7月24日政治局会议提到的几个重要方面:(一)加大宏观调控力度,扩大内需; (2)及时调整优化房地产政策,制定一揽子计划(3)活跃资本市场,提振投资者信心等。但市场对政策实施节奏和经济数据改善尚未完全认同,所以会出现周期性的高峰和下降。 基差方面,尾盘大小盘指数大幅上涨,期货市场对后市预期依然乐观。 IM主力合约基差收于12.22,IC主力合约基差收于14.25,IF主力合约基差收于15.43,IH主力合约基差收于11.3。 整体来看,资金面和要素面均已开始交易复苏,指数震荡中枢有望上移。
国债:国债收益率上行压力加大
8月9日,大部分国债期货收平,其中30年期主力合约上涨0.06%,10年期主力合约收平,5年期主力合约下跌0.01%,2年期主力合约收平。 央行昨日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.90%,与此前持平。 90亿元7天期逆回购到期,净回笼70亿元。 DR001报1.5219%,上涨15.69个基点,DR007报1.7475%,上涨0.11个基点。 7月份,CPI同比下降0.3%,环比上涨0.2%。 7月份,PPI同比下降4.4%,环比下降0.2%。 7月PMI数据的改善或意味着经济底部显现。 随着稳增长措施的逐步落实,国债收益率在低位徘徊后上行压力加大。 与长期相比,在资金宽松背景下,短期上行压力较小,收益率曲线陡峭化趋势有望延续。
贵金属:不排除进一步下跌的可能性
隔夜伦敦现货黄金震荡走软,价格下跌0.47%至1916.55美元/盎司附近; 现货白银下跌0.34%至22.681美元/盎司。 昨日,全球最大SPDR黄金ETF持仓量减少0.31吨至903.38吨,黄金ETF持仓量维持在439.71吨。 昨晚,金融市场情绪持续收紧,欧美股市接连下跌,美元指数弱势,金银持续下跌。 此外,市场也在等待今晚美国7月CPI数据。 市场担心CPI会反弹。 因此,尽管美联储部分官员表示美联储可能会在9月结束加息,但他们也同意今年维持紧缩政策。 短期来看,金银交易逻辑聚焦热点事件(美债、重要经济数据、重要人物讲话等),主线不明确。 金银维持高位震荡的判断,不排除进一步下行的可能。
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