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再过一个月,中国版原油期货就将在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心(下称上期能源)亮相。随着原油期货上市交易日迫近,处在筹备冲刺阶段的期货公司都在忙些什么?上证报记者近日就此采访了多家期货公司了解到,由于原油期货筹备期较长,期货公司基本上都做了比较全面充足的准备,包括针对境外客户的交易平台也已搭建好,准备全力开拓境外客户。
“目前各家期货公司都已有不少客户成功开立原油期货账户,准备入场交易。接下来的一个月中,各公司将主要围绕交易、结算、换汇、交割等全流程来细化原油期货的专业化服务。”建信期货大宗商品部副总经理朱鸣元对记者说。
积极进行系统升级
目前,上期能源已经批准了147家期货公司会员单位,并先后批复了中行、交行、招行、星展银行、工行、建行、农行和中信银行等8家银行从事境外客户保证金存管业务指定存管银行。
为确保原油期货平稳推出,上期能源已组织了5次全市场生产系统演练。最新的一次全市场生产演练在2017年12月9日至10日举行。上期所相关人士表示,第五次演练全程运行顺利,达到预期效果。
对此,众多期货公司深有体会。国投安信期货国际部总经理李娅茜对上证报记者表示,公司顺利通过了原油期货五次全市场生产演练,目前公司的主席生产柜台系统已支持原油期货交易和结算等功能,未来将继续根据筹备进程对交易系统进行跟进升级。
她还表示,公司早已对境内外客户的开户、结算、风控、交易和财务流程进行了系统性梳理。为开拓境外市场,公司还与中行、交行、招行和星展银行开立了NRA美元账户(NRA账户:境外机构境内外汇账户)。目前可谓万事俱备,静待原油期货上市。
国泰君安期货原油研究总监王笑也对上证报记者表示,公司从原油期货立项开始,就集合了研究、技术、风控、营销等多个重要部门成立了原油期货专项筹备小组,集全公司之力为原油期货的上市做前期准备。
据介绍,国泰君安期货除了参与原油期货全市场生产演练,还在前期进行了仿真系统的升级和测试,对CTP(综合交易平台)主席和次席系统进行了升级和原油参数的设置。此外,公司还与多家银行进行了银期、结售汇等测试及升级,还搭建并测试了特参系统。目前,公司的境外客户交易平台也已搭建好。
王笑称,未来国泰君安期货将继续升级和保证CTP主系统及代理结算、特参等系统的顺畅,继续保持与银行及上期能源的密切沟通,深化现有合作模式。
除了技术系统方面的较量,很多期货公司在开拓境外客户方面也铆足了劲。中国新永安期货有限公司董事总经理王中伟对上证报记者表示,从他所负责的永安海外业务看,围绕原油期货,公司将开展以下准备工作,一是首批完成中国新永安期货公司境外中介机构备案工作,且全面参与技术对接、银行账户开立等筹备工作。二是积极向境外投资者推介原油国际化品种。
“接下来公司计划在新加坡设立期货公司,强化在境外设立机构大力推介中国期货国际化品种。”王中伟说。
王笑也表示,原油期货上市后,国泰君安期货将积极引入境外投资者,探索境外对冲基金及资产管理公司“走进来”的解决方案。
纷纷加大投研力度
朱鸣元对记者表示,建信期货针对原油期货加强了能源化工的研究团队,并已经推出了相关分析报告。后期重点在于进一步加强与原油客户的交流对接,加强对客户的综合服务。
南华期货研究所能化总监袁铭表示,南华期货一直在进行原油期货上市前研究、投教方面的准备,包括引进国际人才,加大投研力度,组建具有国际视野的原油研究团队及策略交易团队等。早在2010年,南华期货研究所就成立了境外研究中心,专门配备研究人员对原油基本面进行深入研究。目前,南华期货专职原油研究员大都具有海外留学背景,并且部分有原油行业工作经验。
“在原油期货交易策略开发方面,南华期货也已引入国际金融量化人才搭建了量化交易团队,负责包括点价交易策略、价格预测模型等一系列针对原油品种的产品设计、风险管理、量化定价、套利和趋势交易等的准备工作。”袁铭说,接下来一个月,公司将重点放在与产业客户的交流、路演方面,将为企业量身定制方案。
在新湖期货研究所所长李强看来,近年来,期货行业创新不断,包括资管业务、风险业务、海外业务、场外业务等,但如何发展海外客户资源不仅是空白,更缺少经验的积累和制度的支持。通过原油期货上市,期货经营机构有望在这方面进一步完善业务面,推动期货经营机构服务类别和服务对象的多元化。
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