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中国人寿与新华保险近日宣布联合设立500亿元私募股权基金，引发市场对保险投资动向的关注。 上海证券报记者12月4日从多家保险资管公司获悉，从历史数据和国际市场对比来看，目前A股整体估值水平较其他保险资管公司表现出更高的配置成本效益。市场。 保险资金配置股权的意愿逐渐增强。
寿险资产股权投资负责人表示，A股市场整体走强不会影响优质公司的成长及相关投资机会。 一些新兴产业和优质企业的发展前景和投资机会依然可观。 未来公司将逐步加大对低估值、高股息板块的配置。
泰康资产表示，从估值来看，权益类资产在主要资产类别配置中具有相对性价比优势； 政策方面，资本市场保盘的决心还是比较坚定的，对股市的影响是积极的。 总体而言，我们对后市持中性至乐观的看法，并将积极抓住受益于经济复苏和政策转变的行业机会。
今年以来，随着保险行业资金运用余额快速增长，股权投资占比小幅下降，这也为后续保险资金加仓股权资产创造了空间。 国家金融监督管理总局公布的最新数据显示，截至2023年10月末，保险业资金运用余额约27.05万亿元，较年初增长约7.98% 。 其中，股票及证券投资基金约3.38万亿元，占比约12.5%，较年初下降0.2个百分点。
信达证券认为，保险资金追求长期回报，符合长期股权投资的长期性以及与传统投资资产的弱相关性。 在利率下行的背景下，将加强权益市场投研能力，适当增加股票配置。 、证券投资基金等权益类资产可以帮助保险公司延长资产期限，更好地匹配资产负债。
近期，国内外宏观环境变化也在发出积极信号，市场乐观情绪不断积累，有利于提高保险资金入市积极性。
中泰证券策略分析师张文宇在接受上海证券报记者采访时表示，市场的乐观预期正在积累。 此外，稳增长、活跃资本市场的政策力度也值得期待。 “经历短期回调后，市场预计将再次进入结构性行情阶段，本轮超跌反弹无论从层面、时间、空间上都有望进一步扩大，投资者应积极抓住机会。” 张文宇说道。
上海某大型保险资管公司股权投资经理也认为，无论是内外部宏观基本面还是微观资金面，近期都出现了较为明显的好转迹象。 前期压制市场的核心矛盾正在逐步缓解。 预计年底该指标水平将有所改善。 维持超跌反弹的概率较大。
保险投资者主要看好哪些投资机会？ 寿资股权投资负责人表示：“我们继续看好三大主线的投资机会：一是低估值、高股息、运营稳定的企业；二是新技术、新能源等充满‘想象力’的朝阳企业。新产业、新材料等产业，如人工智能、智能驾驶、卫星通信、氢能源等；三是优质成长型企业，受益于产业变革和市场规模扩大的企业，包括但不限于进口替代和扩大出口等领域。”
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